Chương 5: BÁO CÁO

Chương này giúp người đọc hiểu cách lên một báo cáo và danh sách các báo cáo liên quan.

Cách lên một báo cáo

Vào mục Phải thu | Báo Cáo và chọn báo cáo cần xem.

Màn hình khi lên một báo cáo

Điều kiện lọc: tất cả các báo cáo bao giờ cũng có một số các điều kiện lọc để người dùng nhập vào. Trên màn hình này có trường “Tiêu đề báo cáo”, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên phù hợp với báo cáo, người dùng có thể sửa thông tin này. Tùy thuộc vào báo cáo mà người dùng có thể được phép sửa mẫu báo cáo hoặc khai báo công thức tính toán cho báo cáo.

Kết quả: sau khi nhập các điều kiện, người dùng chọn nút “Thực hiện”, hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả theo các điều kiện lọc trên một bảng dữ liệu trong tab “Kết quả”.

Trong grid kết quả người sử dụng có thể lọc, tìm kiếm, chuyển dữ liệu ra Excel, chi tết về cách thao tác mời xem Chương 2 – Các vấn đề chung nhất khi sử dụng phần mềm.

Preview: đây là chức năng xem trước khi in. Người dùng có thể sử dụng chức năng này để xem kết quả trình bày theo mẫu biểu hoặc in ra giấy.

In: như mô tả ở trên, người dùng cần vào tab “Preview” và sau đó ấn vào nút có biểu tượng máy in  để in ra giấy.

Các báo cáo

Bảng kê hóa đơn phải thu

Liệt kê các hóa đơn phải thu như là hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ.

Hiển thị tông tin hóa đơn, số tiền phải thanh toán, số tiền đã thanh toán, số tiền còn phải thanh toán.

Bảng kê hóa đơn theo hạn thanh toán

Báo cáo này phản ánh số phân tích hạn thanh toán đối với các hóa đơn phải thu theo từng hạn kỳ thanh toán so với ngày báo cáo. Hạn kỳ thanh toán được chia theo các giai đoạn: trong hạn thanh toán, quá hạn kỳ 1, quá hạn kỳ 2, quá hạn kỳ 3, quá hạn kỳ 4. Số ngày hạn kỳ thanh toán do người dùng chọn, thường là 30 – 60 – 90 ngày.

Bảng kê phiếu thu thanh toán tiền hàng

Liệt kê các chứng từ thu thanh toán tiền hàng như phiếu thu tiền hàng, phiếu thu tiền hàng qua ngân hàng, phiếu điều chỉnh công nợ phải thu. Báo cáo cho phép lọc các chứng từ thu thanh toán cho hóa đơn hay trả trước cho đơn hàng.

Sổ chi tiết công nợ một khách hàng

Sổ này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, của một khách hàng. Nếu người dùng muốn in liên tiếp mẫu sổ này có thể chọn Sổ chi tiết công nợ (tất cả khách hàng) để thực hiện.

Bảng cân đối phát sinh công nợ

Phản ánh tổng quát tình hình phát sinh công nợ của từng tài khoản đối với tất cả khách hàng. Số liệu này là căn cứ để kiểm tra, việc ghi chép trên số kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu trên báo cáo tài chính.

Bảng cân đối phát sinh công nợ theo chỉ tiêu

Phản ánh tổng quát tình hình phát sinh công nợ của từng tài khoản theo chỉ tiêu nhóm và chỉ tiêu chi tiết là khách hàng, hợp đồng, công trình, bộ phận.

Tổng hợp số dư công nợ

Phản ánh tổng quát số dư công nợ đầu kỳ, cuối kỳ của từng tài khoản đối với tất cả khách hàng.

Biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ để thực hiện việc chốt số công nợ với khách hàng. Có hai mẫu tổng hợp và chi tiết. Mẫu tổng hợp phản ánh số tổng công nợ trong kỳ đối chiếu. Mẫu chi tiết phản ánh chi tiết từng khoản phát sinh công nợ trong kỳ đối chiếu công nợ.